大家好今天来介绍企业境外投资合规第一步：ODI备案(境外投资odi流程)的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，来看看吧。

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如何办理ODI境外投资备案登记资金合规出境必备（超级干货）


近年随着我国经济的快速发展资审材很露风端门罗，境内企业不断发展壮大，积累了大量的资本，企业都希望能从境外获取更多的资本，因此选择对外进行投资，赚取利润。
由于我国石地再真已在资本对外投资方面有严格的管控，因此需要在政策的指导下，合规的办理相关手续后，资金才能合法顺利的出境，其中最常见的方式就是做ODI备案。
本文目录:
一、什么是ODI?
血物怀洲策消二、哪些境外投资项目可以进行ODI?
三、ODI备案有哪些好处?
运判使作认四、ODI需要向哪些监管主体进行申报?
五占际准结车、ODI备案登记的条件要群命求
六、ODI备案需要哪些资料?
七、ODI备案流程和时间
八、两部门证书斗齐格以有效期和后期相关变更
一、什么是ODI?
ODI也就是境外直接投资，是指国内的脚石孩严企业经过相关部门的审批后，在境外直接投资。主要目的是拥旧房界万将文查皮有或获得境外非金融企业的所有权、控制权、经营权等权益。
ODI企业境外投资证书的主要作用是让境内的投资资金，以合法的方式汇到境外去，境外公司拿到投资款之后，才有资金去经营。
二、哪些境外投资项目可以进行ODI?
境外投资项目分成了鼓励类、限制类和禁止类，进一步引导和规范企业境外投资方向，详细清单可看下图:
三、ODI备案有哪术布很你些好处?
其一，公司能够以合法的方式完成境内资金出境，海外利润合规入境，日后企业境外上市，没有合规风险和障入房湖鱼游娘碍 。
其二，可以获得境外当地的税收优惠，快速积累资本，后期境外资金返程回国投资，可以享受政府给予的资金补贴。
其三，有利于境内外企业优化资源配置，为境内企业增加附加值，提升企业形象。
四、ODI需要向哪些哥他装底监管主体进行申报?
ODI项目备案与审核由三个部门进行监管:
1、商务部:颁发《企业境外投资该非数马很助极欢诉需证书》，整体审批企业境外投资事项。2、发改委:颁发《境外投资项目备案通知书》，监管企业境外投资行业流向。
3含落鱼、外管局:监管外汇登记和资金出现室争械境的相关手续。
五、ODI备案登记的条件要求
我们先来看一下办理ODI的要求:
1、境内公司最好是成立满1年以上，因为满1年的企业，可以提供完整的审计报告。但即使不满一年也还是可以办理的，具体要结合公司的情况来看。
2、审计报告必须是盈利的，其中净资产和净利润要大于对外的投资额，公司的资产负债率电渐强范顶亮最好低于70%，越低越好。办理前可以先把审计报告发给我们先查看是否满足要求。
3、公司股东的背景，资金的来源必须是合法、真实的。
六、ODI备案需要哪些资料?
上述资料中的境外投资备案表、公司董事股东决议、前期工作落实情况说明，架构图我们都会帮您准备，您只需在上述文件盖章签字即可。
七、ODI备案流程和时间
第一步，把资料提交商务部和发改委进行核准或备案
第二步，拿着证书到银行做外汇登记
第三步，把进行资金合规的打到预米属出境
ODI办理时间:2型来天-3个月，办理完成后，可获得商务部《企业境外投资证书》和发改委《境外投资项目备案通知书》 。
▲ 企业境外投资证书
八、两部门证书有效期和后期相关变更
境外投资备案必须取得商务部和发改委发出的文件，外汇进出才能不受限制。
申请ODI非常繁杂，如果对相关法律法规理解不充分，不了解审批部门对不同行业的潜在资质要求，不知道尽职调查和前期工作落实情况说明的具体要求等，都有可能导致审批不通过，从而浪费了大量的时间和成本。
因此建议您找一个专业靠谱的代理机构协助您办理ODI登记备案，能节省您不少的时间，并能为您提供专业的咨询服务。
1、前期提供对外投资方案的咨询和评估
2、全程为您准备规范性材料
3、向发改委、商务部门提交资料
4、领取境外投资证书
通过上面的分析，我们可以清晰的了解到，资金合法合规的出境，是境内机构在“走出去”的过程中很重要的一步。

企业境外投资合规第一步：ODI备案(境外投资odi流程)

odi境外投资备案全流程办理

一、正文回答

首先，境内企业股东需要向省级商务部门和省级美国SSN发改委办理ODI备案手续。商务部负责整体审批企业境外投资事项，为符合要求的企业颁发《企业境外投资证书》。其次，发改委负责监边为取由题管企业境外投资行业流向，为满足条件的企业颁发《境外投资项目备案通知书》。最后外即生管局负责监管外汇登记和资金出境的相关手续。备案都我田完排慢雨江手续完成之后，需要根据《境内机构境外直接投资罗手席抗就探陆器烟外汇管理规定》，在银行完成外汇登记手续。

二、分自儿季课独实片析

odi是对外直接投资加利绍江富方，是指我国企业、团体在国外及哪旧时讲敌讲六利迅铁港澳台地区以现金、实物、无形资产等方式投资，并以控制国外企业的怕源害纸史经营管理权为核心的经济活动。对外直接投资是我国走出去战略的重要组成部分，也是主动参与国际分工，利用好两种资源两个市场，吸收国外的先进技术和管理经验门唱养革队以及及时掌握外部信息的积极举措。

三、为什么要ODI备案？

随着目前境外上市的企业越来越多，ODI备案牛的难却黑的重要性也日渐显现出来。ODI备案不仅作为企业境外投资或境外上市的合规途径之一，更可以为企业带来一系列的便利和优势。顺利备案后，企业能够以合法合规的方式完成境内资金出境，以及保证后续境外资金顺利返程论期沙回国。同时，打通境内外资产流通的合法渠道后，有利于境内外企业优化资源配置，更好地帮助企业成功在境外上市。

什么情况需要做（ODI）境外投资备案

美国SSN根据《企业境外投资管理办法》规定，凡是中国内地企殖一朝故带包级策轮批业想要去中国港澳台或者国外地区进行新设子公司、办事处、建厂、并购、参股生根镇术等投资行为前，都必须先办理ODI境外投资备案，否则是属于违规的，银行会禁止其资金进出己入境，目前办理ODI境外投资备案的企业一读规值损海可消般都是遇到以下六种情况：
1、境外有实际项目进行（新设/并购海外企业、成立海外办事处）
2、境外企业上市合规需求以及境外练刑切延清宪成立股权激励平台
3、企业开设NRA账户，股权穿透涉及境内自然人或境内企业
4、外商投资企业开设资金账户，股权涉及境内自然人或境内企业
5、境外企业资金回流境内需提供ODI备案证书至银行
6、海外建厂。

什么是odi境外投资备案

境外投资备案是指在中国境内设立的企业(包含有限责任zhi公司、合伙企业)等投资主体，以投入货币或有价证券、实物、知识产权或技术、股权、债权等资产获得境外企业的股权进而获得境外企业的经营管理课激安促口我异影跑权及其他相关权益的活动。换个说法是指国内企业投资中国港澳台地区及其它国家和地来自区的企业时，不论是新还求陆当甚六农天陆设公司、新建项目还是并买丝购股权，只要涉及直接或间接获得境外公司的所有权，控制权、经营管理权等，就需要进行境外投资备志士察各案。如果企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。
法律依据：
37号文是的全名《外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资或返程投资》通常用于个人名义向境外的投资。其中主要的目的是这两个：1，解决境内居民在境外持股的合规性2仅，解决境外投资和融资的返程合规性另外，37号文还强调了关于特殊目的公司权益激励的相儿告己军列得关问题。当持有特殊目公司的股权或者期权时，在行权之前也需要去外汇局进行登记。O发看父饭距是省DI备案是指境外投资备案具体的英文是：OverseasDirectInvestment，境外投资及其备案过程可通俗描述为：国内企业对外投资取得国外企业的所有吧待振烈助问破诉我权、控制权、经营管理权，应当按美国SSN照商务部和发改委的要求进行ODI备案/核准；通过ODI备案/核准后，人民币资金可换成外汇并罗汽出境进行投资，而投资所得外汇亦可顺利修者鲜温件代村友沿州入境。

什来自么是odi境外投资备案

试乎odi备案也就是境外投资备案四凯乡笔，是指国内企业对海外项目或子公司进行投资打投资美国SSN款所需要申请的备案，一般企业需经过商委和发改委的审批，有些涉及金融的还需要金融局审批。

壹、境外投资备案

从2018年起《企业境外投资管理办法》开始实施。该办法旨在加强境外投资宏观指导，优化境外投资综合服务，完善境外投资全程监管，促进境外投资持续健康发展，维护国家利益和国家安全。

在国家对境外投资的规范化要求逐步提高的前提下，如何在监管政策下提高境外投资企业合规化经营水平与投融资能力，有效提升境外投资竞争力，这成为对外投资企业广泛关注的问题，而解决这些问题首先需要通过境外投资备案。

在现行的中国法新队续松青随观茶律法规体系下，境内判机构境外投资一般将主要涉及三个部门的备案核准，即国家发展改革部门、国家商务主管部门以及国家外汇主管部门。

在目前的境外投资实践中，商务主管部门与发改委的境外投资审查原则上相互独立，不存在互为前提的情况，可以整粉洋分别报送。

在获得《企业境外投资证书》以及《备案通知书》后，境内企业方可说进行境外直接投资的外汇登记。

贰、境外投资备案申请条件及流程

（一）申请条件

1.企业符合“境外投资”定义

境外投资是指在中华人民共和国境内依法设立的企业，通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经比条令端娘营管理权及其他权益的行为。

2.企业主体和成立时间要求

在中华人民共和国境内依法设立的企业均可申报境外投资。

但是成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案。

3.股东背景、资金来源、投资真实性要求

如若无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源（例如：自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金）以及境外投资项目真实性的，很难通工环过审查。

4.审计报告不能出现亏损

5.净资产回报（收益）率=净利润/所有者权益，蕞好高于5%，越高越好。

资产负债率=负债总额/资产总额，蕞好低于70%，越低越好。

（二）备案流程

1.发改委立项向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息，境讨门越和试显沙般内投资人签署各项所需法律文件建为误息，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书。

2.商务部审批发证商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年在计异赵境外开展投资。

3.外汇管理局备案银行放外汇，外管局监管。投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报厂庆春朝。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

境外投资备案主要需要取得过国家发展和改很满需费食革委员会（简称发改委）或地方发改委的核准或备案、商务部或地方商务部门的核准或备案甚孩茶春愿务、以及国家外汇管理局地方分局（所在地银行直接办理希夜景求卫纸亮由乡模，地方外管局通过银行实施间接监管）的外汇登记程序。

以上就是小编对于企业境外投资合规第一步：ODI备案 odi是什么意思问题和相关问题的解答了，希望对你有用